ISIN | LU0705071883 |
---|---|
Valorennummer | 14249096 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RAM Lux Systematic Funds - Long/Short European Equities Fd IC CHF |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefon: +41 22 816 87 30 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 87 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.23 CHF | 29.12.2023 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 139.29 CHF | 28.12.2023 |
52 Wochen Hoch * | 146.96 CHF | 30.12.2022 |
52 Wochen Tief * | 135.20 CHF | 28.07.2023 |
NAV * | 139.23 CHF | 29.12.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'942'724 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'522'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | -1.74% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 Monate | -2.66% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 Monate | +0.36% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 Jahr | -5.27% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 Jahre | -6.75% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 Jahre | +10.69% |
29.12.2020 - 29.12.2023
29.12.2020 29.12.2023 |
5 Jahre | -2.56% |
31.12.2018 - 29.12.2023
31.12.2018 29.12.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.83% | |
---|---|---|
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.63% | |
EXOR NV | 1.62% | |
BW LPG Ltd | 1.57% | |
Demant A/S | 1.55% | |
Wolters Kluwer NV | 1.47% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.47% | |
Deutsche Boerse AG | 1.42% | |
Rockwool AS Class B | 1.41% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 2.13% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |