Pictet - SmartCity HZ CHF

Dati di base

ISIN LU2319669946
Numero di valore 110432655
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - SmartCity HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 260.14 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 266.17 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 298.98 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 243.02 CHF 09.04.2025
NAV * 260.14 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 559'010'290
Attivo della classe *** 26'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.77% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.04% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -3.45% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -4.56% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -10.89% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +2.95% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +11.52% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -6.68% 14.06.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 4.90%
Mastercard Inc Class A 4.80%
Prologis Inc 4.46%
Schneider Electric SE 4.32%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.01%
Cisco Systems Inc 3.79%
Uber Technologies Inc 3.49%
Equinix Inc 3.38%
Crown Castle Inc 3.23%
Digital Realty Trust Inc 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)