AKB Immobilien Werte CHF N

Dati di base

ISIN CH0594528033
Numero di valore 59452803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.34 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 97.98 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 97.99 CHF 02.04.2024
Min 52 settimani * 82.46 CHF 02.11.2023
NAV * 97.34 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 622'063'400
Attivo della classe *** 144'842'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.68% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.49% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +3.51% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +4.23% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +12.78% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +8.26% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -5.65% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -1.98% 14.04.2021
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.0823
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 14.0473
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.92%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.90%
CS Real Estate Fund Siat 5.90%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.25%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.95%
CS Real Estate Fund Green Property 3.76%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.32%
La Foncière Inc 3.10%
Immofonds Inc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)