AKB Immobilien Werte CHF N

Dati di base

ISIN CH0594528033
Numero di valore 59452803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.24 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 108.09 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 110.53 CHF 21.01.2025
Min 52 settimani * 91.85 CHF 13.06.2024
NAV * 108.24 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 667'300'950
Attivo della classe *** 147'627'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.83% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.03% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +8.11% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +11.88% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +28.43% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +11.16% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +8.99% 14.04.2021
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.66
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.80%
UBS Siat 5.53%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.49%
UBS LivingPlus 5.07%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.22%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.96%
UBS Green Property 3.89%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.71%
Immofonds Inc 3.26%
Realstone (RSF) 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)