AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.00 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 107.14 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 109.32 CHF 27.12.2024
52 Wochen Tief * 91.43 CHF 11.01.2024
NAV * 108.00 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 656'529'999
Anteilsklassevermögen *** 147'687'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat +2.18% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +6.33% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +12.68% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +18.36% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +24.14% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +4.22% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +8.75% 14.04.2021
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.11
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.96
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 17.48%
CS Real Estate Fund Siat 5.64%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.56%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.92%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.22%
CS Real Estate Fund Green Property 3.81%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.75%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.74%
La Foncière Inc 3.20%
Immofonds Inc 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)