ISIN | GB00B0LLB641 |
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Numero di valore | 2326937 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ0186 |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A Accumulating |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Regno Unito |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least two thirds of the Sub-fund is invested in the shares of companies which are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. Up to 10% of the Sub-fund may be invested in the shares of non-UK listed companies. Up to one third of the Sub-fund may be held in cash, money market instruments, deposits, warrants and units in other collective investment schemes. The Sub-fund will invest in a concentrated portfolio of 20-40 companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.61 GBP | 21.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.64 GBP | 20.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3.81 GBP | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 3.37 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 3.61 GBP | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'825'192 | |
Attivo della classe *** | 6'435'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 mese | -2.16% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mesi | +0.76% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mesi | -4.09% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 anno | +6.49% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 anni | +9.49% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 anni | +14.74% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 anni | +60.32% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 5.13% | |
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Compass Group PLC | 4.99% | |
Haleon PLC | 4.96% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.96% | |
RELX PLC | 4.81% | |
Experian PLC | 4.74% | |
National Grid PLC | 4.61% | |
Unilever PLC | 4.58% | |
Bunzl PLC | 4.27% | |
Diageo PLC | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |