ISIN | GB00B0LLB641 |
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No. de valeur | 2326937 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ0186 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A Accumulating |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Grande-Bretagne |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least two thirds of the Sub-fund is invested in the shares of companies which are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. Up to 10% of the Sub-fund may be invested in the shares of non-UK listed companies. Up to one third of the Sub-fund may be held in cash, money market instruments, deposits, warrants and units in other collective investment schemes. The Sub-fund will invest in a concentrated portfolio of 20-40 companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.61 GBP | 21.03.2025 |
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Prix précédent * | 3.64 GBP | 20.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3.81 GBP | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 3.37 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 3.61 GBP | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'825'192 | |
Actifs de la classe *** | 6'435'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 mois | -2.16% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mois | +0.76% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mois | -4.09% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 an | +6.49% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 ans | +9.49% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 ans | +14.74% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 ans | +60.32% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 5.13% | |
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Compass Group PLC | 4.99% | |
Haleon PLC | 4.96% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.96% | |
RELX PLC | 4.81% | |
Experian PLC | 4.74% | |
National Grid PLC | 4.61% | |
Unilever PLC | 4.58% | |
Bunzl PLC | 4.27% | |
Diageo PLC | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |