JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund Y Distributing GBP

Dati di base

ISIN GB00B95J5C19
Numero di valore 20415348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund Y Distributing GBP
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Regno Unito
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least two thirds of the Sub-fund is invested in the shares of companies which are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. Up to 10% of the Sub-fund may be invested in the shares of non-UK listed companies. Up to one third of the Sub-fund may be held in cash, money market instruments, deposits, warrants and units in other collective investment schemes. The Sub-fund will invest in a concentrated portfolio of 20-40 companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.42 GBP 21.03.2025
Prezzo precedente * 1.44 GBP 20.03.2025
Max 52 settimani * 1.55 GBP 19.09.2024
Min 52 settimani * 1.37 GBP 19.04.2024
NAV * 1.42 GBP 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'825'192
Attivo della classe *** 17'108'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.85% 31.12.2024
21.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.31% 31.12.2024
21.03.2025
1 mese -2.72% 21.02.2025
21.03.2025
3 mesi -2.52% 23.12.2024
21.03.2025
6 mesi -7.16% 23.09.2024
21.03.2025
1 anno +3.14% 21.03.2024
21.03.2025
2 anni +0.94% 14.12.2023
21.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 5.13%
Compass Group PLC 4.99%
Haleon PLC 4.96%
London Stock Exchange Group PLC 4.96%
RELX PLC 4.81%
Experian PLC 4.74%
National Grid PLC 4.61%
Unilever PLC 4.58%
Bunzl PLC 4.27%
Diageo PLC 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)