JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund Y Distributing GBP

Stammdaten

ISIN GB00B95J5C19
Valorennummer 20415348
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund Y Distributing GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Grossbritannien
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.42 GBP 21.03.2025
Vorheriger Preis * 1.44 GBP 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 1.55 GBP 19.09.2024
52 Wochen Tief * 1.37 GBP 19.04.2024
NAV * 1.42 GBP 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'825'192
Anteilsklassevermögen *** 17'108'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.85% 31.12.2024
21.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.31% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -2.72% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate -2.52% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate -7.16% 23.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +3.14% 21.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +0.94% 14.12.2023
21.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 5.13%
Compass Group PLC 4.99%
Haleon PLC 4.96%
London Stock Exchange Group PLC 4.96%
RELX PLC 4.81%
Experian PLC 4.74%
National Grid PLC 4.61%
Unilever PLC 4.58%
Bunzl PLC 4.27%
Diageo PLC 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)