Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I dy EUR

Dati di base

ISIN LU2273156013
Numero di valore 58825788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo è incentrato sulla nozione di sviluppo sostenibile e investe esclusivamente in società europee quotate in Borsa il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo con l´impegno del rispetto ambientale e dei vincoli dettati da uno sviluppo sociale sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 399.77 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 404.91 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 426.28 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 373.99 EUR 17.01.2024
NAV * 399.77 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'537'036'369
Attivo della classe *** 2'095'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.16% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +6.51% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.98% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -4.40% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -3.39% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +6.75% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +24.24% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +10.09% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +11.43% 14.06.2021
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 4.35%
HSBC Holdings PLC 4.14%
Schneider Electric SE 3.70%
Zurich Insurance Group AG 3.57%
RELX PLC 3.35%
Roche Holding AG 3.30%
Sanofi SA 3.28%
3i Group Ord 3.22%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.00%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.779%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)