ISIN | LU2273156013 |
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Numero di valore | 58825788 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è incentrato sulla nozione di sviluppo sostenibile e investe esclusivamente in società europee quotate in Borsa il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo con l´impegno del rispetto ambientale e dei vincoli dettati da uno sviluppo sociale sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 428.89 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 432.38 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 445.52 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 381.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 428.89 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'298'338'802 | |
Attivo della classe *** | 3'107'945 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.72% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.14% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +0.49% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +2.58% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +2.01% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +5.40% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +17.34% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +25.88% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +19.55% |
14.06.2021 - 25.07.2025
14.06.2021 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.14% | |
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HSBC Holdings PLC | 4.02% | |
AstraZeneca PLC | 3.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.08% | |
RELX PLC | 3.05% | |
Sanofi SA | 3.04% | |
L'Oreal SA | 3.01% | |
AXA SA | 2.99% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.97% | |
3i Group Ord | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |