Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I dy EUR

Dati di base

ISIN LU2273156013
Numero di valore 58825788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo è incentrato sulla nozione di sviluppo sostenibile e investe esclusivamente in società europee quotate in Borsa il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo con l´impegno del rispetto ambientale e dei vincoli dettati da uno sviluppo sociale sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 428.43 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 428.96 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 445.52 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 381.16 EUR 09.04.2025
NAV * 428.43 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'298'338'802
Attivo della classe *** 3'107'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.60% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.06% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese -2.93% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +6.02% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +5.42% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +4.61% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +18.24% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +31.08% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +19.42% 14.06.2021
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 4.17%
HSBC Holdings PLC 3.94%
AstraZeneca PLC 3.19%
RELX PLC 3.06%
Zurich Insurance Group AG 3.02%
Sanofi SA 2.97%
L'Oreal SA 2.92%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.92%
AXA SA 2.89%
3i Group Ord 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)