| ISIN | LU2317078595 |
|---|---|
| Numero di valore | 110465463 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Japanese Equity Selection HZ GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 319.29 GBP | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 320.90 GBP | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 323.70 GBP | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 229.55 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 319.29 GBP | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 653'134'038 | |
| Attivo della classe *** | 26'603 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.34% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.22% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +1.09% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +12.95% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +21.06% |
07.05.2025 - 06.11.2025
07.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +20.86% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +45.83% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +83.46% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +93.84% |
14.06.2021 - 06.11.2025
14.06.2021 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.37% | |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.22% | |
| Sony Group Corp | 5.19% | |
| Hitachi Ltd | 4.20% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.76% | |
| ITOCHU Corp | 3.61% | |
| Keyence Corp | 3.59% | |
| ORIX Corp | 3.39% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 3.25% | |
| East Japan Railway Co | 3.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.07.2021 |