Pictet - Japanese Equity Selection HZ GBP

Dati di base

ISIN LU2317078595
Numero di valore 110465463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection HZ GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.57 GBP 14.08.2025
Prezzo precedente * 295.29 GBP 13.08.2025
Max 52 settimani * 295.29 GBP 13.08.2025
Min 52 settimani * 229.55 GBP 07.04.2025
NAV * 292.57 GBP 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 596'691'393
Attivo della classe *** 23'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.52% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.50% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +6.73% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +7.84% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +6.42% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +17.78% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +40.03% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +63.57% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +77.62% 14.06.2021
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.69%
Sony Group Corp 5.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.92%
Tokyo Electron Ltd 3.83%
Keyence Corp 3.73%
ITOCHU Corp 3.71%
Ibiden Co Ltd 3.50%
Fast Retailing Co Ltd 3.40%
ORIX Corp 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.13%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)