Japanese Equity Selection HZ GBP

Stammdaten

ISIN LU2317078595
Valorennummer 110465463
Bloomberg Global ID
Fondsname Japanese Equity Selection HZ GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in japanische Aktien mit dem Ziel des langfristigen Kapitalwachstums. Dieser Fonds ist gemäss einem Optimierungsmodell, welches eine Risikokontrolle einschliesst, strukturiert. Zudem wird versucht, die Aktienauswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 265.65 GBP 04.10.2024
Vorheriger Preis * 261.68 GBP 03.10.2024
52 Wochen Hoch * 285.31 GBP 10.07.2024
52 Wochen Tief * 204.92 GBP 26.10.2023
NAV * 265.65 GBP 04.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 671'395'604
Anteilsklassevermögen *** 28'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.16% 29.12.2023
04.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.46% 29.12.2023
04.10.2024
1 Monat +5.10% 04.09.2024
04.10.2024
3 Monate -4.88% 04.07.2024
04.10.2024
6 Monate +2.54% 04.04.2024
04.10.2024
1 Jahr +29.55% 04.10.2023
04.10.2024
2 Jahre +54.96% 04.10.2022
04.10.2024
3 Jahre +56.64% 04.10.2021
04.10.2024
5 Jahre +61.27% 14.06.2021
04.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.78%
Recruit Holdings Co Ltd 4.40%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.32%
Hitachi Ltd 4.16%
Keyence Corp 4.14%
ORIX Corp 3.63%
Shimadzu Corp 3.54%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.49%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.22%
Suzuki Motor Corp 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.119%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)