PCH-Swiss Market Tracker -Z CHF

Dati di base

ISIN CH1106274470
Numero di valore 110627447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-Swiss Market Tracker -Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.75 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 245.45 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 245.75 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 196.84 CHF 09.04.2025
NAV * 245.75 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 540'926'779
Attivo della classe *** 13'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.72% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.64% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.15% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +23.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +24.15% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +23.92% 20.04.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.20%
Nestle SA 11.69%
Roche Holding AG 11.33%
UBS Group AG Registered Shares 6.01%
ABB Ltd 5.62%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.06%
Swiss Re AG 2.73%
Lonza Group Ltd 2.30%
Holcim Ltd 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.0571%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)