Swiss Market Tracker -Z CHF

Dati di base

ISIN CH1106274470
Numero di valore 110627447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Market Tracker -Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.75 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 214.09 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 224.78 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 191.23 CHF 13.11.2023
NAV * 215.75 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'093'746
Attivo della classe *** 38'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.69% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -2.21% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.33% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.86% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +12.82% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +8.95% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.21% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +8.79% 20.04.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.29%
Novartis AG Registered Shares 12.32%
Roche Holding AG 12.27%
UBS Group AG 5.27%
ABB Ltd 4.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Holcim Ltd 2.72%
Lonza Group Ltd 2.66%
Sika AG 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.056%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)