| ISIN | CH1106274470 |
|---|---|
| Numero di valore | 110627447 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PCH-Swiss Market Tracker -Z CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni". |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 241.06 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 238.90 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 241.06 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 196.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 241.06 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 515'625'782 | |
| Attivo della classe *** | 13'030 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.57% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.39% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +6.83% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +8.03% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +15.30% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +21.18% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +27.13% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +21.55% |
20.04.2021 - 18.12.2025
20.04.2021 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.93% | |
| Roche Holding AG | 11.23% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.97% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
| ABB Ltd | 5.20% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.62% | |
| Swiss Re AG | 2.62% | |
| Lonza Group Ltd | 2.51% | |
| Holcim Ltd | 2.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0571% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |