ISIN | LU2317140908 |
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Numero di valore | 110519518 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Alternative Lending Fund P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 785.38 USD | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 793.83 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 793.83 USD | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 765.11 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 785.38 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 164'504'216 | |
Attivo della classe *** | 18'528'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.02% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | -1.06% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | -0.13% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +1.53% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +2.91% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +1.75% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +0.12% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +9.29% |
30.04.2021 - 28.02.2025
30.04.2021 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 80.78% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 17.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |