ISIN | CH1106443760 |
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Numero di valore | 110644376 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) LLB |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.36 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.39 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 119.14 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 102.27 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 115.36 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 783'143'532 | |
Attivo della classe *** | 612'636'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.69% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -2.02% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +8.38% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +3.50% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +9.73% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +15.15% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.35% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +19.05% |
19.04.2021 - 31.03.2025
19.04.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.48% | |
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Roche Holding AG | 12.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.83% | |
UBS Group AG | 5.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.55% | |
Holcim Ltd | 3.16% | |
Swiss Re AG | 2.50% | |
Alcon Inc | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |