ISIN | CH1106443760 |
---|---|
Numero di valore | 110644376 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) LLB |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.87 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.08 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 114.52 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.96 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 110.87 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 727'073'829 | |
Attivo della classe *** | 569'565'535 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.43% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.97% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -1.11% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +7.04% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +10.23% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +15.70% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +1.77% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +13.31% |
19.04.2021 - 05.09.2024
19.04.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.49% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.64% | |
Roche Holding AG | 11.27% | |
UBS Group AG | 5.49% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.51% | |
Holcim Ltd | 2.77% | |
Sika AG | 2.65% | |
Alcon Inc | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.02% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 7.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |