UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P

Dati di base

ISIN CH1101380272
Numero di valore 110138027
Bloomberg Global ID UBMMUPU SW
Nome del fondo UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'092.91 USD 17.06.2025
Prezzo precedente * 1'092.79 USD 16.06.2025
Max 52 settimani * 1'092.91 USD 17.06.2025
Min 52 settimani * 1'046.71 USD 18.06.2024
NAV * 1'092.91 USD 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 379'143'653
Attivo della classe *** 30'550'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.90% 30.12.2024
17.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.30% 30.12.2024
17.06.2025
1 mese +0.36% 19.05.2025
17.06.2025
3 mesi +1.03% 17.03.2025
17.06.2025
6 mesi +2.03% 17.12.2024
17.06.2025
1 anno +4.43% 17.06.2024
17.06.2025
2 anni +9.69% 20.06.2023
17.06.2025
3 anni +13.63% 17.06.2022
17.06.2025
5 anni +13.77% 20.04.2021
17.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)