ISIN | CH1101380272 |
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Numero di valore | 110138027 |
Bloomberg Global ID | UBMMUPU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'088.29 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'088.17 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'088.29 USD | 13.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'041.64 USD | 14.05.2024 |
NAV * | 1'088.29 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 365'152'896 | |
Attivo della classe *** | 24'696'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.47% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.10% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +0.31% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.94% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.99% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.49% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +9.72% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +13.20% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +13.29% |
20.04.2021 - 13.05.2025
20.04.2021 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |