UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P

Dati di base

ISIN CH1101380272
Numero di valore 110138027
Bloomberg Global ID UBMMUPU SW
Nome del fondo UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'079.38 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 1'079.27 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 1'079.38 USD 18.12.2024
Min 52 settimani * 1'029.29 USD 20.12.2023
NAV * 1'079.38 USD 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 339'499'124
Attivo della classe *** 16'213'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.72% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.08% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.33% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +1.06% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +2.34% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +4.90% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +9.94% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +11.48% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +11.52% 20.04.2021
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)