U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC

Dati di base

ISIN LU2262122562
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.24 GBP 27.01.2025
Prezzo precedente * 97.57 GBP 24.01.2025
Max 52 settimani * 97.74 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 90.69 GBP 13.02.2024
NAV * 97.24 GBP 27.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'032'633
Attivo della classe *** 778'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2024
27.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.46% 31.12.2024
27.01.2025
1 mese +1.34% 27.12.2024
27.01.2025
3 mesi +1.36% 28.10.2024
27.01.2025
6 mesi +3.11% 29.07.2024
27.01.2025
1 anno +6.94% 29.01.2024
27.01.2025
2 anni +8.19% 27.01.2023
27.01.2025
3 anni +1.17% 27.01.2022
27.01.2025
5 anni -2.73% 14.04.2021
27.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 10.23%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 8.45%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 6.29%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 4.25%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 3.83%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.67%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.39%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.0187%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)