ISIN | LU2262122562 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.24 GBP | 27.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.57 GBP | 24.01.2025 |
Max 52 settimani * | 97.74 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 90.69 GBP | 13.02.2024 |
NAV * | 97.24 GBP | 27.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'032'633 | |
Attivo della classe *** | 778'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 27.01.2025
31.12.2024 27.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 27.01.2025
31.12.2024 27.01.2025 |
1 mese | +1.34% |
27.12.2024 - 27.01.2025
27.12.2024 27.01.2025 |
3 mesi | +1.36% |
28.10.2024 - 27.01.2025
28.10.2024 27.01.2025 |
6 mesi | +3.11% |
29.07.2024 - 27.01.2025
29.07.2024 27.01.2025 |
1 anno | +6.94% |
29.01.2024 - 27.01.2025
29.01.2024 27.01.2025 |
2 anni | +8.19% |
27.01.2023 - 27.01.2025
27.01.2023 27.01.2025 |
3 anni | +1.17% |
27.01.2022 - 27.01.2025
27.01.2022 27.01.2025 |
5 anni | -2.73% |
14.04.2021 - 27.01.2025
14.04.2021 27.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 10.23% | |
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iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 8.45% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 6.29% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.09% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.25% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 3.83% | |
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc | 3.67% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 3.39% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.0187% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |