HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD

Dati di base

ISIN CH0368454085
Numero di valore 36845408
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.30 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 214.30 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 228.40 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 158.91 USD 09.09.2024
NAV * 212.30 USD 13.05.2025
Issue Price * 212.30 USD 13.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'141'360
Attivo della classe *** 16'319'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.25% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.05% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +8.03% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +2.97% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +5.70% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +16.65% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +3.97% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -5.68% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -26.46% 29.03.2021
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 6.06%
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 6.06%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 6.04%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.30%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 5.19%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.07%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 4.76%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 4.75%
BYD Co Ltd Class H 4.57%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.059%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)