HSZ China Fund I USD

Dati di base

ISIN CH0368454085
Numero di valore 36845408
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HSZ China Fund I USD
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.01 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 204.72 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 204.72 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 150.14 USD 05.02.2024
NAV * 200.01 USD 12.11.2024
Issue Price * 200.01 USD 12.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'562'306
Attivo della classe *** 15'503'264
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.70% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.99% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.07% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +21.99% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +9.90% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +12.68% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -4.76% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -33.29% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -30.72% 29.03.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 7.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 7.19%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 5.99%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 5.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.66%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.64%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.56%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.33%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 5.28%
Tencent Holdings Ltd 5.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)