HSZ China Fund I USD

Stammdaten

ISIN CH0368454085
Valorennummer 36845408
Bloomberg Global ID
Fondsname HSZ China Fund I USD
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefon: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.70 USD 27.12.2024
Vorheriger Preis * 198.26 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 205.08 USD 12.12.2024
52 Wochen Tief * 150.14 USD 05.02.2024
NAV * 200.70 USD 27.12.2024
Ausgabepreis * 200.70 USD 27.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'611'361
Anteilsklassevermögen *** 15'522'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.10% 29.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.96% 29.12.2023
27.12.2024
1 Monat +2.94% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate +7.32% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +18.08% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +18.23% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre -10.47% 27.12.2022
27.12.2024
3 Jahre -33.14% 27.12.2021
27.12.2024
5 Jahre -30.48% 29.03.2021
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 9.52%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 6.82%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 6.40%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 6.00%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 5.94%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.73%
Tencent Holdings Ltd 5.44%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 5.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.23%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)