| ISIN | LU1968828043 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities EUX - EUR |
| Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 214.64 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 214.76 EUR | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 221.45 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 130.55 EUR | 30.10.2024 |
| NAV * | 214.64 EUR | 22.10.2025 |
| Issue Price * | 214.64 EUR | 22.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 769'105'761 | |
| Actifs de la classe *** | 5'145'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +50.04% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +47.47% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mois | +1.15% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +7.04% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +26.18% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +60.80% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +94.58% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +93.81% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | +170.91% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 9.31% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 8.46% | |
| RWE AG Class A | 4.93% | |
| Vallourec SA | 4.35% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.13% | |
| VusionGroup | 4.08% | |
| Renault SA | 3.39% | |
| Elis SA | 2.89% | |
| Energean PLC | 2.44% | |
| Valeo SA | 2.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER *** | 2.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |