ISIN | CH0592418203 |
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Numero di valore | 59241820 |
Bloomberg Global ID | UBEMGIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 850.04 EUR | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 848.35 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 885.06 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 752.43 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 850.04 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | 850.04 EUR | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 850.04 EUR | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 531'883'202 | |
Attivo della classe *** | 222'160'263 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.13% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -0.04% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -2.32% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | -0.19% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +8.97% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +10.79% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +5.42% |
05.07.2022 - 03.01.2025
05.07.2022 03.01.2025 |
5 anni | -15.00% |
04.05.2021 - 03.01.2025
04.05.2021 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.64% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.25% | |
HDFC Bank Ltd | 5.09% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.98% | |
Axis Bank Ltd | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.92% | |
KB Financial Group Inc | 2.82% | |
SK Hynix Inc | 2.65% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.63% | |
Kia Corp | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |