ISIN | CH0592418203 |
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Numero di valore | 59241820 |
Bloomberg Global ID | UBEMGIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 842.77 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 847.21 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 885.06 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 752.43 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 842.77 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 842.77 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 842.77 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 527'738'959 | |
Attivo della classe *** | 219'399'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.58% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.17% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.94% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.69% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +4.52% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
5 anni | -15.72% |
04.05.2021 - 21.11.2024
04.05.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.46% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.65% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.32% | |
HDFC Bank Ltd | 3.57% | |
Axis Bank Ltd | 3.04% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.98% | |
SK Hynix Inc | 2.93% | |
Kia Corp | 2.70% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |