ISIN | CH0592418203 |
---|---|
Valorennummer | 59241820 |
Bloomberg Global ID | UBEMGIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 865.82 EUR | 04.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 855.23 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 885.06 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 758.58 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 865.82 EUR | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | 865.82 EUR | 04.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 865.82 EUR | 04.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 532'571'400 | |
Anteilsklassevermögen *** | 225'826'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.02% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | +1.97% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +2.65% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +14.14% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +10.34% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +6.96% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +7.38% |
05.07.2022 - 04.02.2025
05.07.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | -13.42% |
04.05.2021 - 04.02.2025
04.05.2021 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.54% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.52% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.08% | |
HDFC Bank Ltd | 4.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.87% | |
Axis Bank Ltd | 2.76% | |
SK Hynix Inc | 2.67% | |
Kia Corp | 2.61% | |
MediaTek Inc | 2.54% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |