UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X

Stammdaten

ISIN CH0592418203
Valorennummer 59241820
Bloomberg Global ID UBEMGIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 842.77 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 847.21 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 885.06 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 752.43 EUR 17.01.2024
NAV * 842.77 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 842.77 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 842.77 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 527'738'959
Anteilsklassevermögen *** 219'399'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.63% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.94% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.69% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.52% 05.07.2022
21.11.2024
5 Jahre -15.72% 04.05.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.46%
Tencent Holdings Ltd 6.17%
Samsung Electronics Co Ltd 4.65%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.32%
HDFC Bank Ltd 3.57%
Axis Bank Ltd 3.04%
PDD Holdings Inc ADR 2.98%
SK Hynix Inc 2.93%
Kia Corp 2.70%
PT Bank Central Asia Tbk 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)