ISIN | CH0592418203 |
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Valorennummer | 59241820 |
Bloomberg Global ID | UBEMGIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 871.63 EUR | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 874.83 EUR | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 912.31 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 751.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 871.63 EUR | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 871.63 EUR | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 871.63 EUR | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 539'255'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 229'829'621 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.65% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.04% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
1 Monat | -1.57% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +3.42% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +6.35% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +9.58% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +18.86% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +9.05% |
05.07.2022 - 25.03.2025
05.07.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | -12.07% |
04.05.2021 - 25.03.2025
04.05.2021 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.12% | |
HDFC Bank Ltd | 4.54% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.18% | |
Reliance Industries Ltd | 3.53% | |
SK Hynix Inc | 3.09% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.00% | |
Kia Corp | 2.61% | |
MediaTek Inc | 2.56% | |
KB Financial Group Inc | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |