ISIN | CH0592418203 |
---|---|
Valorennummer | 59241820 |
Bloomberg Global ID | UBEMGIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'016.65 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'014.01 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'016.65 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 746.25 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'016.65 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'016.65 EUR | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'016.65 EUR | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 547'221'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 204'526'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.90% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.17% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +9.77% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +14.97% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +24.09% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +17.86% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +35.91% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +34.84% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +2.56% |
04.05.2021 - 03.10.2025
04.05.2021 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.58% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
HDFC Bank Ltd | 4.59% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.70% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.56% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.89% | |
SK Hynix Inc | 2.84% | |
Reliance Industries Ltd | 2.75% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.69% | |
MediaTek Inc | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |