U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC

Dati di base

ISIN LU2187695601
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.36 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 108.46 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 111.69 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 103.81 EUR 12.01.2024
NAV * 108.36 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'406'067
Attivo della classe *** 86'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.46% 28.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.19% 28.12.2023
30.10.2024
1 mese -2.62% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.39% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +0.44% 02.05.2024
30.10.2024
1 anno +2.83% 02.11.2023
30.10.2024
2 anni +12.00% 04.11.2022
30.10.2024
3 anni +4.01% 05.11.2021
30.10.2024
5 anni +7.28% 22.01.2021
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.59%
United States Treasury Bills 0% 4.80%
United States Treasury Bills 0% 4.79%
Cfd Seria Co Ltd 0.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2021

Costi / Rischi

TER 0.0124%
Data TER 25.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)