ISIN | LU2187695601 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.15 EUR | 25.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.89 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.69 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.81 EUR | 12.01.2024 |
NAV * | 106.15 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'929'244 | |
Attivo della classe *** | 155'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.37% |
28.12.2023 - 25.11.2024
28.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.05% |
28.12.2023 - 25.11.2024
28.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | -3.17% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -3.31% |
27.08.2024 - 25.11.2024
27.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +0.91% |
31.05.2024 - 25.11.2024
31.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | -0.38% |
01.12.2023 - 25.11.2024
01.12.2023 25.11.2024 |
2 anni | +8.01% |
02.12.2022 - 25.11.2024
02.12.2022 25.11.2024 |
3 anni | +3.08% |
03.12.2021 - 25.11.2024
03.12.2021 25.11.2024 |
5 anni | +5.09% |
22.01.2021 - 25.11.2024
22.01.2021 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 13.44% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 13.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.79% | |
Cfd Seria Co Ltd | 0.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2021 |
TER | 0.0124% |
---|---|
Data TER | 25.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |