ISIN | LU2187695601 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.62 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 111.06 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.73 EUR | 25.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.84 EUR | 03.06.2024 |
NAV * | 110.62 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'289'059 | |
Attivo della classe *** | 142'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.53% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.09% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.44% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +3.36% |
06.01.2025 - 02.04.2025
06.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.85% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +2.17% |
05.04.2024 - 02.04.2025
05.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +12.76% |
06.04.2023 - 02.04.2025
06.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +9.72% |
08.04.2022 - 02.04.2025
08.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +9.51% |
22.01.2021 - 02.04.2025
22.01.2021 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.82% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 7.25% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.23% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 7.21% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.14% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 7.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.13% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0124% |
---|---|
Data TER | 25.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2021 |