ISIN | CH0037430946 |
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Numero di valore | 3743094 |
Bloomberg Global ID | BBG000JRD3J8 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in immobili residenziali in Svizzera. Grazie all'ampia diversificazione degli immobili sui vari cantoni e all'investimento su oggetti di vario tipo, il rischio rispetto all'investimento singolo si riduce. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.40 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 195.20 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 196.40 CHF | 06.05.2025 |
Min 52 settimani * | 163.60 CHF | 12.06.2024 |
NAV * | 130.55 CHF | 30.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 195.40 CHF | 16.05.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'375'141'815 | |
Attivo della classe *** | 1'338'141'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.54% |
30.12.2024 - 16.05.2025
30.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +4.76% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +1.98% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +7.82% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +13.66% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +32.82% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +26.43% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +52.79% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hintere Bahnhofstrasse 4,6,8,10 | 2.95% | |
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Stägmatt 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 (Moosseepark) | 2.89% | |
Am Dorfbach 15,17,19,21,23,25,27 (Gupfen) | 2.55% | |
Engweg 1,3 | 2.48% | |
Winkelriedstrasse 56 | 2.20% | |
Sonnenring 1,3,3a,5,7,9,9a,11,13,13a | 2.12% | |
Holligenstrasse 107,109,121 | 1.96% | |
Herrligstrasse 26,28,30 | 1.91% | |
Bondelistrasse 62a,66 | 1.69% | |
Kaffeestrasse 15-17 | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2013 |