ISIN | CH1102717068 |
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Numero di valore | 110271706 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
Offerente del fondo |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Telefono: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Offerente del fondo | Fairway Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'054.22 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'053.64 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'144.80 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 947.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'054.22 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'223'565 | |
Attivo della classe *** | 1'223'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.27% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +3.31% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -5.35% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -2.13% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -3.97% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +4.11% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +7.69% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +5.40% |
01.04.2021 - 30.05.2025
01.04.2021 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.39% | |
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Swissquote Group Holding SA | 6.06% | |
Alcon Inc | 6.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.51% | |
Swiss Life Holding AG | 5.07% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 5.02% | |
Nestle SA | 4.69% | |
Straumann Holding AG | 4.31% | |
Givaudan SA | 4.21% | |
VAT Group AG | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |