ISIN | CH1102717068 |
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Valorennummer | 110271706 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
Fondsanbieter |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Telefon: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Fondsanbieter | Fairway Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des FAM Swiss Long Only Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher über demje-nigen des Referenzindex liegt Referenzindex ist der SPI® Total Return. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere – und wertrechte von Unternehmen, die im Re-ferenzindex enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'060.22 CHF | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'061.81 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'144.80 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 970.52 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'060.22 CHF | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'542'246 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'542'246 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.23% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
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1 Monat | +0.01% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | -4.32% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | -2.57% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +7.25% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +18.78% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | -6.81% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +6.00% |
01.04.2021 - 16.12.2024
01.04.2021 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 5.98% | |
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Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 5.34% | |
Alcon Inc | 4.97% | |
VAT Group AG | 4.67% | |
Belimo Holding AG | 4.09% | |
Roche Holding AG | 4.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.97% | |
Straumann Holding AG | 3.81% | |
Comet Holding AG | 3.55% | |
SFS Group AG | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |