FAM Swiss Long Only Fund I Klasse

Stammdaten

ISIN CH1102717068
Valorennummer 110271706
Bloomberg Global ID
Fondsname FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
Fondsanbieter Fairway Asset Management AG Zurich, Switzerland
Web: www.fairway-asset.com
Telefon: +41 44 552 97 30
E-Mail: info@fairway-asset.com
Fondsanbieter Fairway Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fairway Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des FAM Swiss Long Only Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher über demje-nigen des Referenzindex liegt Referenzindex ist der SPI® Total Return. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere – und wertrechte von Unternehmen, die im Re-ferenzindex enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'072.04 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 1'070.22 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'144.80 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 934.32 CHF 28.11.2023
NAV * 1'072.04 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'673'139
Anteilsklassevermögen *** 37'673'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.43% 31.12.2023
14.11.2024
1 Monat -5.17% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -3.22% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -1.59% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +14.26% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +16.46% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -6.47% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +7.18% 01.04.2021
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swissquote Group Holding SA 5.98%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 5.34%
Alcon Inc 4.97%
VAT Group AG 4.67%
Belimo Holding AG 4.09%
Roche Holding AG 4.01%
Zurich Insurance Group AG 3.97%
Straumann Holding AG 3.81%
Comet Holding AG 3.55%
SFS Group AG 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)