FAM Swiss Long Only Fund I Klasse

Stammdaten

ISIN CH1102717068
Valorennummer 110271706
Bloomberg Global ID
Fondsname FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
Fondsanbieter Fairway Asset Management AG Zurich, Switzerland
Web: www.fairway-asset.com
Telefon: +41 44 552 97 30
E-Mail: info@fairway-asset.com
Fondsanbieter Fairway Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fairway Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des FAM Swiss Long Only Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher über demje-nigen des Referenzindex liegt Referenzindex ist der SPI® Total Return. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere – und wertrechte von Unternehmen, die im Re-ferenzindex enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'094.89 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'099.74 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'144.80 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'034.05 CHF 19.04.2024
NAV * 1'094.89 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'172'273
Anteilsklassevermögen *** 3'172'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.58% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.93% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.31% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -4.36% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.61% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +12.51% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +4.40% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +9.46% 01.04.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.33%
Swissquote Group Holding SA 5.18%
Alcon Inc 5.12%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.81%
Novartis AG Registered Shares 4.56%
Straumann Holding AG 4.54%
Swiss Life Holding AG 4.02%
VAT Group AG 3.71%
Nestle SA 3.48%
Givaudan SA 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)