ISIN | FR0014001IA5 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Eiffel Credit Opportunities Ucits SI USD |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'262.52 USD | 05.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 11'215.76 USD | 28.06.2024 |
Max 52 settimani * | 11'262.52 USD | 05.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9'625.12 USD | 07.07.2023 |
NAV * | 11'262.52 USD | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'458'940 | |
Attivo della classe *** | 178'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.63% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.48% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mese | +0.71% |
07.06.2024 - 05.07.2024
07.06.2024 05.07.2024 |
3 mesi | +1.95% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mesi | +5.77% |
12.01.2024 - 05.07.2024
12.01.2024 05.07.2024 |
1 anno | +17.01% |
07.07.2023 - 05.07.2024
07.07.2023 05.07.2024 |
2 anni | +22.08% |
08.07.2022 - 05.07.2024
08.07.2022 05.07.2024 |
3 anni | +10.52% |
09.07.2021 - 05.07.2024
09.07.2021 05.07.2024 |
5 anni | +12.63% |
05.02.2021 - 05.07.2024
05.02.2021 05.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |