Eiffel Credit Opportunities Ucits SI USD

Détails

ISIN FR0014001IA5
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Eiffel Credit Opportunities Ucits SI USD
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du FCP est de fournir à ses investisseurs une appréciation de leur investissement sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum, en investissant directement ou au travers d’instruments financiers dérivés sur le marché du crédit, tout en intégrant des critères extra-financiers dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Il sera géré activement, la composition du portefeuille étant laissée à la discrétion du gérant financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le FCP cherche à réaliser une performance brute annualisée supérieure à €STR +300 pbs, diminuée des frais de gestion propres à chacune des parts (soit une performance nette annualisée supérieure à l’ €STR + 140 pbs pour les parts R-EUR, R-CHF et R-USD, une performance nette annualisée supérieure à l’€STR + 215 pbs pour la part I-EUR I-CHF et I USD et une performance nette annualisée supérieure à l’€STR + 230 pbs pour les parts SI-EUR, SI-CHF et SI-USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'354.00 USD 31.07.2024
Prix précédent * 11'318.87 USD 26.07.2024
Max 52 semaines * 11'354.00 USD 31.07.2024
Min 52 semaines * 9'713.48 USD 04.08.2023
NAV * 11'354.00 USD 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'629'100
Actifs de la classe *** 180'551
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.49% 29.12.2023
31.07.2024
YTD Performance (en CHF) +12.18% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +0.81% 05.07.2024
31.07.2024
3 mois +2.76% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +3.87% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +17.04% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +18.23% 05.08.2022
31.07.2024
3 ans +10.91% 06.08.2021
31.07.2024
5 ans +13.54% 05.02.2021
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.71%
Date TER *** 29.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)