UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc

Dati di base

ISIN IE00BN4Q0X77
Numero di valore 59785780
Bloomberg Global ID AW15 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of Japanese companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'241.63 JPY 18.07.2025
Prezzo precedente * 2'249.96 JPY 17.07.2025
Max 52 settimani * 2'295.89 JPY 19.07.2024
Min 52 settimani * 1'847.89 JPY 07.04.2025
NAV * 2'241.63 JPY 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'801'192'963
Attivo della classe *** 22'130'634'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 30.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.53% 30.12.2024
18.07.2025
1 mese +1.02% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +10.92% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +2.25% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno -2.70% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +15.10% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +33.72% 19.07.2022
18.07.2025
5 anni +25.01% 11.03.2021
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Advantest Corp 5.81%
East Japan Railway Co 4.44%
Fanuc Corp 4.37%
Recruit Holdings Co Ltd 4.25%
Central Japan Railway Co 4.01%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.69%
Keyence Corp 3.51%
Nippon Building Fund Inc 3.47%
Fast Retailing Co Ltd 3.47%
SMC Corp 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)