UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc

Dati di base

ISIN IE00BN4Q0X77
Numero di valore 59785780
Bloomberg Global ID AW15 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of Japanese companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'865.01 JPY 15.01.2026
Prezzo precedente * 2'875.79 JPY 14.01.2026
Max 52 settimani * 2'875.79 JPY 14.01.2026
Min 52 settimani * 1'847.89 JPY 07.04.2025
NAV * 2'865.01 JPY 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'770'463'414
Attivo della classe *** 22'627'549'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.88% 30.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.94% 30.12.2025
15.01.2026
1 mese +5.22% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +11.28% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +28.81% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +32.63% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +31.97% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +74.21% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +59.77% 11.03.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Advantest Corp 5.42%
Fanuc Corp 4.45%
SoftBank Group Corp 3.93%
Fast Retailing Co Ltd 3.92%
East Japan Railway Co 3.71%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.61%
Central Japan Railway Co 3.56%
Astellas Pharma Inc 3.10%
SMC Corp 3.06%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)