ISIN | IE00BN4Q0X77 |
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Numero di valore | 59785780 |
Bloomberg Global ID | AW15 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of Japanese companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'190.69 JPY | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'156.55 JPY | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2'373.44 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'847.89 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 2'190.69 JPY | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'467'118'478 | |
Attivo della classe *** | 20'221'463'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.32% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.58% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +10.43% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.45% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -1.51% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | -0.91% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +18.01% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +33.84% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +22.17% |
11.03.2021 - 13.05.2025
11.03.2021 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
East Japan Railway Co | 5.24% | |
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Recruit Holdings Co Ltd | 4.72% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.68% | |
Fanuc Corp | 4.47% | |
Keyence Corp | 4.12% | |
Kubota Corp | 3.92% | |
Nippon Building Fund Inc | 3.84% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.82% | |
Nomura Research Institute Ltd | 3.63% | |
Advantest Corp | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |