UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc

Détails

ISIN IE00BN4Q0X77
No. de valeur 59785780
Bloomberg Global ID AW15 GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of Japanese companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'241.63 JPY 18.07.2025
Prix précédent * 2'249.96 JPY 17.07.2025
Max 52 semaines * 2'295.89 JPY 19.07.2024
Min 52 semaines * 1'847.89 JPY 07.04.2025
NAV * 2'241.63 JPY 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'801'192'963
Actifs de la classe *** 22'130'634'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 30.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.53% 30.12.2024
18.07.2025
1 mois +1.02% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +10.92% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois +2.25% 20.01.2025
18.07.2025
1 an -2.70% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +15.10% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +33.72% 19.07.2022
18.07.2025
5 ans +25.01% 11.03.2021
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Advantest Corp 5.81%
East Japan Railway Co 4.44%
Fanuc Corp 4.37%
Recruit Holdings Co Ltd 4.25%
Central Japan Railway Co 4.01%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.69%
Keyence Corp 3.51%
Nippon Building Fund Inc 3.47%
Fast Retailing Co Ltd 3.47%
SMC Corp 3.15%
Dernière mise à jour des données 16.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)