UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BN4Q0602
Numero di valore 59786682
Bloomberg Global ID AW16 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of US companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.22 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 20.27 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 20.30 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 14.43 USD 27.10.2023
NAV * 20.22 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 245'685'746
Attivo della classe *** 245'685'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.27% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +18.93% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.81% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.95% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +10.91% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +28.60% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +48.09% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +26.75% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +45.74% 09.03.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.09%
Microsoft Corp 7.04%
NVIDIA Corp 6.18%
Amazon.com Inc 3.40%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Tesla Inc 2.15%
Alphabet Inc Class C 2.09%
Eli Lilly and Co 2.05%
Visa Inc Class A 1.73%
Digital Realty Trust Inc 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 10.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)