UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4Q0602
Valorennummer 59786682
Bloomberg Global ID AW16 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance im Index enthaltener USUnternehmen mit einem Fokus auf Überlegungen zur Verringerung von CO2-Emissionen, die durch das Pariser Übereinkommen bestimmt werden, und durch spezifische Ausschlüsse von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen, Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG»), Tabak, Umweltschäden, Förderung von Kraftwerkskohle, Aktivitäten im Zusammenhang mit Öl und Gas und der Stromerzeugung beteiligt sind, nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.50 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 21.35 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 22.01 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 17.33 USD 19.04.2024
NAV * 21.50 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 465'022'242
Anteilsklassevermögen *** 465'022'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.95% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat -0.49% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +5.24% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +16.36% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +22.13% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +49.18% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +35.54% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +55.03% 09.03.2021
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.43%
Apple Inc 7.03%
Microsoft Corp 6.48%
Tesla Inc 4.49%
Amazon.com Inc 4.08%
Meta Platforms Inc Class A 2.95%
Alphabet Inc Class C 2.60%
Visa Inc Class A 2.21%
Equinix Inc 2.18%
Mastercard Inc Class A 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)