ISIN | LU2256763058 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.83 USD | 28.12.2022 |
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Prezzo precedente * | 93.57 USD | 27.12.2022 |
Max 52 settimani * | 120.57 USD | 31.12.2021 |
Min 52 settimani * | 82.58 USD | 27.09.2022 |
NAV * | 92.83 USD | 28.12.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'290'364 | |
Attivo della classe *** | 44'834 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -3.33% |
28.11.2022 - 28.12.2022
28.11.2022 28.12.2022 |
3 mesi | +10.59% |
28.09.2022 - 28.12.2022
28.09.2022 28.12.2022 |
6 mesi | +1.27% |
28.06.2022 - 28.12.2022
28.06.2022 28.12.2022 |
1 anno | -22.43% |
28.12.2021 - 28.12.2022
28.12.2021 28.12.2022 |
2 anni | -5.53% |
08.03.2021 - 28.12.2022
08.03.2021 28.12.2022 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Icon PLC | 2.75% | |
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CGI Inc Class A | 2.65% | |
Genpact Ltd | 2.65% | |
Cencora Inc | 2.64% | |
Paylocity Holding Corp | 2.60% | |
Charles River Laboratories International Inc | 2.37% | |
Keysight Technologies Inc | 2.37% | |
Rightmove PLC | 2.33% | |
Amadeus IT Group SA | 2.25% | |
MonotaRO Co Ltd | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.021% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |