UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD

Stammdaten

ISIN LU2256763058
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.83 USD 28.12.2022
Vorheriger Preis * 93.57 USD 27.12.2022
52 Wochen Hoch * 120.57 USD 31.12.2021
52 Wochen Tief * 82.58 USD 27.09.2022
NAV * 92.83 USD 28.12.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'290'364
Anteilsklassevermögen *** 44'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -3.33% 28.11.2022
28.12.2022
3 Monate +10.59% 28.09.2022
28.12.2022
6 Monate +1.27% 28.06.2022
28.12.2022
1 Jahr -22.43% 28.12.2021
28.12.2022
2 Jahre -5.53% 08.03.2021
28.12.2022
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Icon PLC 2.75%
CGI Inc Class A 2.65%
Genpact Ltd 2.65%
Cencora Inc 2.64%
Paylocity Holding Corp 2.60%
Charles River Laboratories International Inc 2.37%
Keysight Technologies Inc 2.37%
Rightmove PLC 2.33%
Amadeus IT Group SA 2.25%
MonotaRO Co Ltd 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.021%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)