ISIN | CH0596919065 |
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No. de valeur | 59691906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particularités |
Prix actuel * | 1'468.32 USD | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'462.93 USD | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'468.32 USD | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'201.04 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'468.32 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 700'424'561 | |
Actifs de la classe *** | 4'288'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.72% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.63% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +4.98% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +9.66% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +1.69% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +9.93% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +36.69% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +57.44% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +46.83% |
19.03.2021 - 12.06.2025
19.03.2021 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.26% | |
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Microsoft Corp | 7.58% | |
Alphabet Inc Class A | 2.68% | |
Alphabet Inc Class C | 2.31% | |
Tesla Inc | 2.28% | |
Eli Lilly and Co | 2.01% | |
Visa Inc Class A | 1.70% | |
Mastercard Inc Class A | 1.27% | |
Procter & Gamble Co | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.271% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |