ISIN | LU2294321760 |
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Numero di valore | 59828527 |
Bloomberg Global ID | WEUBPNU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.96 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.90 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 13.42 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 11.31 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 11.96 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'399'740 | |
Attivo della classe *** | 12'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.95% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -6.79% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -7.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -5.56% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.02% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +27.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +15.46% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +12.63% |
27.04.2021 - 31.03.2025
27.04.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.16% | |
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Microsoft Corp | 7.96% | |
Amazon.com Inc | 6.00% | |
NVIDIA Corp | 5.83% | |
Alphabet Inc Class C | 4.83% | |
Mastercard Inc Class A | 4.07% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.55% | |
Procter & Gamble Co | 2.79% | |
Eli Lilly and Co | 2.76% | |
Netflix Inc | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |