ISIN | LU2294321760 |
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No. de valeur | 59828527 |
Bloomberg Global ID | WEUBPNU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.12 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 13.06 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 13.42 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.57 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 13.12 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'447'031 | |
Actifs de la classe *** | 13'152 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.12% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +28.62% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.60% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +4.84% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +8.84% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +21.12% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +52.50% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +13.50% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +23.52% |
27.04.2021 - 23.12.2024
27.04.2021 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.51% | |
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Microsoft Corp | 8.46% | |
NVIDIA Corp | 6.44% | |
Amazon.com Inc | 5.59% | |
Alphabet Inc Class C | 5.03% | |
Mastercard Inc Class A | 3.82% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.36% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.88% | |
Procter & Gamble Co | 2.76% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |