U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD

Détails

ISIN LU2262127959
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.49 USD 10.04.2025
Prix précédent * 98.12 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 106.45 USD 17.02.2025
Min 52 semaines * 94.79 USD 19.04.2024
NAV * 98.49 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'399'829
Actifs de la classe *** 404'777
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.02% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.84% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -2.54% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -2.82% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -5.00% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +1.25% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +13.70% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +6.72% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +1.29% 28.01.2021
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 9.89%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.39%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.17%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.29%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 5.47%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.92%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.11%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.92%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.72%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0216%
Date TER 06.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1059.8% United States9.7% Switzerland8.1% United Kingdom5.2% Japan3.1% France3.0% India1.8% Germany1.8% Netherlands1.4% Denmark6.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.7% Technology13.4% Financial Services13.0% Healthcare12.5% Industrials9.1% Consumer Cyclical7.4% Consumer Defensive6.8% Communication Services4.4% Basic Materials3.2% Energy3.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1045.0% Corporate33.1% Derivative14.6% Cash & Equivalents7.3% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)