ISIN | LU2262127959 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.11 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.57 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.11 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 94.99 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 113.11 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'309'386 | |
Actifs de la classe *** | 453'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.23% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.43% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +3.30% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +13.92% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +10.16% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +11.85% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +26.13% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +37.64% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +16.32% |
28.01.2021 - 03.07.2025
28.01.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 15.88% | |
---|---|---|
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 15.68% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 11.28% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 6.49% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.64% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 4.17% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 4.07% | |
Ubp Artificial Intelligence Certificate Usd | 3.43% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.35% | |
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0216% |
---|---|
Date TER | 06.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |