| ISIN | LU0860987170 |
|---|---|
| Numero di valore | 20091360 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'559.54 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'559.36 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'562.19 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'366.77 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'559.54 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 420'002'652 | |
| Attivo della classe *** | 389'951'543 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.43% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.55% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +1.06% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +2.96% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +7.29% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +12.34% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +21.94% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +28.13% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +19.32% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 11.46% | |
|---|---|---|
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.90% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 5.84% | |
| U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.76% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 5.58% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 5.55% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.90% | |
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 3.77% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 3.31% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0146% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |