U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC

Dati di base

ISIN LU0860987170
Numero di valore 20091360
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'373.90 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 1'375.60 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 1'375.60 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 1'205.73 USD 27.10.2023
NAV * 1'373.90 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 381'965'330
Attivo della classe *** 348'355'519
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.71% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.30% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.06% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.83% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.89% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +11.14% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +15.02% 20.09.2022
18.09.2024
3 anni +1.15% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +15.32% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap 8.25%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.97%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.98%
United States Treasury Notes 4.375% 5.34%
Barclays Bank plc 5.07%
United States Treasury Notes 0.5% 4.96%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.58%
United States Treasury Notes 0.125% 3.98%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 3.98%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.0146%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)