U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD

Stammdaten

ISIN LU2262124857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.99 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 103.28 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.28 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 86.47 USD 27.10.2023
NAV * 102.99 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'524'311
Anteilsklassevermögen *** 5'183'957
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.34% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.95% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.77% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.29% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.11% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +13.73% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +21.69% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +1.42% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +4.77% 15.01.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 6.04%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.85%
UBS AG Jersey Branch 0% 5.83%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 5.67%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.53%
United States Treasury Notes 4.375% 5.03%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 4.96%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.62%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 3.90%
Barclays Bank plc 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0205%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)