PCH-Swiss Market Tracker -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0010396734
Numero di valore 1039673
Bloomberg Global ID BBG000BSZ5B3
Nome del fondo PCH-Swiss Market Tracker -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.52 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 218.54 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 220.52 CHF 18.12.2025
Min 52 settimani * 183.00 CHF 09.04.2025
NAV * 220.52 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 515'625'782
Attivo della classe *** 85'816'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.75% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +3.05% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +5.41% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +6.52% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +13.38% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +17.37% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +20.92% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +21.11% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.20%
Nestle SA 11.93%
Roche Holding AG 11.23%
UBS Group AG Registered Shares 5.97%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
ABB Ltd 5.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.62%
Swiss Re AG 2.62%
Lonza Group Ltd 2.51%
Holcim Ltd 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.3792%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)