| ISIN | CH0010396734 |
|---|---|
| Numero di valore | 1039673 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BSZ5B3 |
| Nome del fondo | PCH-Swiss Market Tracker -P dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni". |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 220.52 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 218.54 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 220.52 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 183.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 220.52 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 515'625'782 | |
| Attivo della classe *** | 85'816'769 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.75% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.05% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +5.41% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +6.52% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +13.38% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +17.37% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +20.92% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +21.11% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.93% | |
| Roche Holding AG | 11.23% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.97% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
| ABB Ltd | 5.20% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.62% | |
| Swiss Re AG | 2.62% | |
| Lonza Group Ltd | 2.51% | |
| Holcim Ltd | 2.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.3792% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |