Swiss Market Tracker -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0010396734
Numero di valore 1039673
Bloomberg Global ID BBG000BSZ5B3
Nome del fondo Swiss Market Tracker -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.38 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 211.51 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 217.11 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 190.61 CHF 20.12.2024
NAV * 210.38 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 492'730'475
Attivo della classe *** 82'831'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.52% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.10% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +8.12% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.23% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +7.03% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.52% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -1.63% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +31.05% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.82%
Novartis AG Registered Shares 12.20%
Roche Holding AG 11.48%
UBS Group AG 5.88%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 5.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.23%
Holcim Ltd 3.10%
Alcon Inc 2.50%
Swiss Re AG 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)