Swiss Market Tracker -Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH0037975692
Numero di valore 3797569
Bloomberg Global ID BBG000MVXTT5
Nome del fondo Swiss Market Tracker -Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.02 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 208.49 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 217.41 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 182.95 CHF 09.04.2025
NAV * 210.02 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 485'681'146
Attivo della classe *** 114'012'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.32% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +7.05% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.82% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +5.35% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +2.65% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +3.74% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +2.87% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +24.14% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.20%
Roche Holding AG 12.07%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
UBS Group AG 5.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.72%
Zurich Insurance Group AG 4.86%
ABB Ltd 4.78%
Holcim Ltd 2.99%
Lonza Group Ltd 2.52%
Alcon Inc 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.08%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)