SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A

Dati di base

ISIN CH0007104232
Numero di valore 710423
Bloomberg Global ID BBG000C49M45
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.79 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 217.71 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 225.19 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 182.62 USD 08.04.2025
NAV * 216.79 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 379'330'562
Attivo della classe *** 19'166'225
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.14% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.12% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.09% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -2.44% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +9.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +36.60% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +40.63% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +78.81% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.06%
Microsoft Corp 5.98%
NVIDIA Corp 5.48%
Amazon.com Inc 4.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Alphabet Inc Class A 2.54%
Broadcom Inc 1.89%
JPMorgan Chase & Co 1.68%
Mastercard Inc Class A 1.47%
Alphabet Inc Class C 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)