ISIN | CH0007104232 |
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Numero di valore | 710423 |
Bloomberg Global ID | BBG000C49M45 |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 229.94 USD | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.61 USD | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 229.94 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 182.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 229.94 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 400'545'731 | |
Attivo della classe *** | 19'837'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.76% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.79% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +4.78% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +18.96% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +3.26% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +11.84% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +36.04% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +57.48% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +83.72% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.98% | |
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Microsoft Corp | 5.06% | |
NVIDIA Corp | 4.38% | |
Amazon.com Inc | 3.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.33% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.38% | |
Mastercard Inc Class A | 1.27% | |
Alphabet Inc Class C | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |