SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A

Dati di base

ISIN CH0007104232
Numero di valore 710423
Bloomberg Global ID BBG000C49M45
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.68 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 213.53 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 215.42 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 159.54 USD 02.11.2023
NAV * 209.68 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 469'394'590
Attivo della classe *** 16'124'858
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.70% 31.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +21.84% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.83% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +12.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +35.14% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +47.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +20.58% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +85.72% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.28%
Apple Inc 6.53%
NVIDIA Corp 5.41%
Amazon.com Inc 4.24%
Alphabet Inc Class A 3.00%
Meta Platforms Inc Class A 2.60%
Broadcom Inc 2.13%
Alphabet Inc Class C 1.75%
JPMorgan Chase & Co 1.33%
UnitedHealth Group Inc 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)