SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A

Détails

ISIN CH0007104232
No. de valeur 710423
Bloomberg Global ID BBG000C49M45
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony US Equity est réaliser une croissance à long terme par des investissements largement diversifies en actions de sociétés américaines. Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.75 USD 07.11.2024
Prix précédent * 217.34 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 218.75 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 160.42 USD 09.11.2023
NAV * 218.75 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 469'394'590
Actifs de la classe *** 16'124'858
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.84% 31.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +28.39% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.54% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +14.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +14.00% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +35.19% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +55.49% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +23.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +89.54% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.77%
Microsoft Corp 6.71%
NVIDIA Corp 5.04%
Amazon.com Inc 4.04%
Alphabet Inc Class A 2.78%
Meta Platforms Inc Class A 2.41%
Broadcom Inc 2.10%
Alphabet Inc Class C 1.62%
UnitedHealth Group Inc 1.47%
JPMorgan Chase & Co 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)