| ISIN | CH0004015290 |
|---|---|
| Numero di valore | 401529 |
| Bloomberg Global ID | SYNSWST SW |
| Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity A |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.21 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 111.21 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 90.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 163'787'427 | |
| Attivo della classe *** | 59'924'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.60% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.15% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.04% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +10.39% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +17.36% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +18.77% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +22.78% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.59% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 10.94% | |
| Roche Holding AG | 10.68% | |
| ABB Ltd | 6.71% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.31% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.79% | |
| Lonza Group Ltd | 3.24% | |
| Swiss Re AG | 3.05% | |
| Sika AG | 2.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |