SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity A

Dati di base

ISIN CH0004015290
Numero di valore 401529
Bloomberg Global ID SYNSWST SW
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.21 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 111.21 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 111.21 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 90.92 CHF 09.04.2025
NAV * 111.21 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 163'787'427
Attivo della classe *** 59'924'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.60% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.15% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +10.39% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +17.36% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +18.77% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +22.78% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.59%
Nestle SA 10.94%
Roche Holding AG 10.68%
ABB Ltd 6.71%
UBS Group AG Registered Shares 6.31%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
Lonza Group Ltd 3.24%
Swiss Re AG 3.05%
Sika AG 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)