ISIN | CH0004015290 |
---|---|
Valorennummer | 401529 |
Bloomberg Global ID | BBG000C49KN8 |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.11 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.95 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.21 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.11 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'428'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'773'604 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +5.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.11% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +24.96% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.58% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 10.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.54% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
ABB Ltd | 5.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Sika AG | 3.38% | |
Alcon Inc | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |