SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity I

Dati di base

ISIN CH0181442424
Numero di valore 18144242
Bloomberg Global ID BBG002S5KT89
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Europe Equity sub-fund, as a fund of funds, is to achieve long-term capital growth through broadly diversified investments in units of investment funds which are at least two-thirds invested in shares or other securities or instruments with participatory rights issued by European companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.22 EUR 04.09.2024
Prezzo precedente * 106.51 EUR 03.09.2024
Max 52 settimani * 108.53 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 87.54 EUR 27.10.2023
NAV * 105.22 EUR 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'684'080
Attivo della classe *** 122'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.01% 31.12.2023
04.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.09% 31.12.2023
04.09.2024
1 mese +4.76% 05.08.2024
04.09.2024
3 mesi -1.32% 04.06.2024
04.09.2024
6 mesi +2.66% 04.03.2024
04.09.2024
1 anno +10.32% 04.09.2023
04.09.2024
2 anni +22.76% 05.09.2022
04.09.2024
3 anni -2.45% 06.09.2021
04.09.2024
5 anni +29.85% 04.09.2019
04.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Comgest Growth Europe EUR I Acc 18.85%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 17.47%
Mandarine Valeur I 13.59%
Uni-Global Equities Europe RA-EUR 13.53%
Tocqueville Croissance Euro ISR I 10.43%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€ 10.11%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I 8.53%
Berenberg European Small Cap I A 6.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)