SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity I

Détails

ISIN CH0181442424
No. de valeur 18144242
Bloomberg Global ID BBG002S5KT89
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser une croissance à long terme par des placements largement diversifiés en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés européennes d’un point de vue géographique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.85 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 105.21 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 108.53 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 88.70 EUR 01.11.2023
NAV * 103.85 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'361'356
Actifs de la classe *** 118'599
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.63% 31.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.98% 31.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.91% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -1.63% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +0.48% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +18.45% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +21.83% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -3.50% 01.11.2021
30.10.2024
5 ans +22.69% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Comgest Growth Europe EUR I Acc 18.85%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 17.70%
Uni-Global Equities Europe RA-EUR 13.47%
Mandarine Valeur I 13.06%
Tocqueville Croissance Euro ISR I 10.74%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€ 10.15%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I 8.39%
Berenberg European Small Cap I A 6.39%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)