ISIN | CH0008897636 |
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Numero di valore | 889763 |
Bloomberg Global ID | BBG000C297N1 |
Nome del fondo | Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.85 CHF | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.38 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 218.60 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 182.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 199.85 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'693'706 | |
Attivo della classe *** | 22'222'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mese | -2.56% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | -0.49% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | -6.21% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | -3.48% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +2.31% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +12.49% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +11.88% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.25% | |
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Nestle SA | 14.07% | |
Roche Holding AG | 13.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.30% | |
ABB Ltd | 6.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.31% | |
Swiss Re AG | 2.87% | |
Logitech International SA | 2.77% | |
Geberit AG | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |