ISIN | CH0008897636 |
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Numero di valore | 889763 |
Bloomberg Global ID | BBG000C297N1 |
Nome del fondo | Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.39 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 209.15 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 218.60 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 190.86 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 210.39 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'176'805 | |
Attivo della classe *** | 22'828'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.45% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -3.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +7.22% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.98% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.30% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +7.39% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +0.31% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +33.12% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.61% | |
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Roche Holding AG | 14.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.10% | |
UBS Group AG | 6.46% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Alcon Inc | 4.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Swisscom AG | 2.65% | |
Sonova Holding AG | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.901% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |