ISIN | CH0008897636 |
---|---|
Numero di valore | 889763 |
Bloomberg Global ID | BBG000C297N1 |
Nome del fondo | Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.21 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 205.81 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 218.60 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 182.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 206.21 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'635'796 | |
Attivo della classe *** | 21'782'230 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.32% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.59% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | -0.72% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -4.17% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | -1.49% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +6.38% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +5.47% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +14.76% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.70% | |
---|---|---|
Nestle SA | 13.53% | |
Roche Holding AG | 13.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.16% | |
ABB Ltd | 6.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.59% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.14% | |
Alcon Inc | 3.44% | |
Geberit AG | 2.85% | |
Swisscom AG | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.90% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |