Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -P dy

Dati di base

ISIN CH0008897636
Numero di valore 889763
Bloomberg Global ID BBG000C297N1
Nome del fondo Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.87 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 204.53 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 211.88 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 188.05 CHF 10.11.2023
NAV * 201.87 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'059'885
Attivo della classe *** 23'173'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.88% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.94% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +9.35% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.67% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +14.76% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.23%
Novartis AG Registered Shares 14.90%
Roche Holding AG 14.30%
Zurich Insurance Group AG 7.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.35%
UBS Group AG 4.84%
ABB Ltd 3.52%
Barry Callebaut AG 3.14%
Kuehne + Nagel International AG 3.05%
Schindler Holding AG 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.901%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)