ISIN | CH0008897636 |
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No. de valeur | 889763 |
Bloomberg Global ID | BBG000C297N1 |
Nom de fond | Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.85 CHF | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 201.38 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 218.60 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 182.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 199.85 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'693'706 | |
Actifs de la classe *** | 22'222'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mois | -2.56% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | -0.49% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | -6.21% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | -3.48% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +2.31% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +12.49% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +11.88% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.25% | |
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Nestle SA | 14.07% | |
Roche Holding AG | 13.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.30% | |
ABB Ltd | 6.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.31% | |
Swiss Re AG | 2.87% | |
Logitech International SA | 2.77% | |
Geberit AG | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |