ISIN | CH0492416513 |
---|---|
Numero di valore | 49241651 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'169.20 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'169.62 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'258.02 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'012.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'169.20 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'681'744 | |
Attivo della classe *** | 28'130'271 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.57% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -2.11% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.07% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.35% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +17.81% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +13.66% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +9.79% |
11.02.2022 - 04.06.2025
11.02.2022 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trane Technologies PLC Class A | 2.72% | |
---|---|---|
SBA Communications Corp Class A | 2.62% | |
Synopsys Inc | 2.59% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.58% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.51% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.51% | |
Waters Corp | 2.49% | |
Geberit AG | 2.49% | |
AbbVie Inc | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.92% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |