SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA

Dati di base

ISIN CH0492416513
Numero di valore 49241651
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'147.91 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'154.62 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'258.02 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'036.16 CHF 05.08.2024
NAV * 1'147.91 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'901'343
Attivo della classe *** 29'630'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.87% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.62% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +0.05% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.35% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +19.44% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +7.75% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +7.79% 11.02.2022
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 2.78%
Eli Lilly and Co 2.76%
Keysight Technologies Inc 2.63%
AbbVie Inc 2.62%
Edwards Lifesciences Corp 2.62%
S&P Global Inc 2.61%
Salesforce Inc 2.61%
Mastercard Inc Class A 2.58%
MetLife Inc 2.56%
Jabil Inc 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)