ISIN | CH0492416513 |
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Numero di valore | 49241651 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'172.16 CHF | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'174.90 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'258.02 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'012.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'172.16 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'439'289 | |
Attivo della classe *** | 26'979'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.23% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +12.56% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -6.14% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +1.04% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +4.05% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +19.46% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +14.60% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +10.06% |
11.02.2022 - 14.05.2025
11.02.2022 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life Holding AG | 2.65% | |
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AbbVie Inc | 2.63% | |
S&P Global Inc | 2.62% | |
Mastercard Inc Class A | 2.61% | |
Best Buy Co Inc | 2.60% | |
Emmi AG | 2.58% | |
SBA Communications Corp Class A | 2.57% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.53% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |